In questo video analizziamo con dati e grafici la reale situazione dei mercati finanziari. Ti mostro perché, anche ammesso che ci trovassimo in una nuova bolla, la durata delle discese è spesso minore rispetto ai lunghi periodi di rialzo, e restare fuori dal mercato può significare perdere grandi opportunità.
Bolla come nel 2000? Occhio ai dati!
A prima vista le valutazioni sembrano esagerate come a fine anni ’90, ma se entriamo nel dettaglio, gli indicatori (come Forward P/E e CAPE) ci raccontano una storia diversa.
I veri elementi di rischio oggi
Oggi la concentrazione fa paura: le prime 10 aziende pesano oltre il 40% dell’intero S&P500 e il 10% più grande genera il 75% della performance. Inoltre, gran parte dei titoli dell’indice è in negativo, mentre a tenere in piedi i listini sono poche big e il comparto AI, con dinamiche che ricordano uno schema circolare spesso sospetto.
L’economia USA senza AI
La crescita americana sarebbe zero senza la spinta degli investimenti in intelligenza artificiale, andando così a livelli europei.
Come mi proteggo dal rischio “bolla”?
Rimanere fuori in attesa di un crollo potrebbe essere la scelta più rischiosa, come dimostrano le esperienze degli anni passati. Per questo la strategia migliore resta la diversificazione su più asset: azioni, obbligazioni, REIT, oro, utilities, Bitcoin e – perché no – ribilanciamento geografico e pesi personalizzati.
ATTENZIONE:
Non investire è una scelta che ha sempre un costo: l’inflazione lavora comunque contro la liquidità parcheggiata.
Rivoluzione economica o paranoia?
Viviamo in un sistema economico fragile e polarizzato, dove solo chi detiene asset reali (immobili, beni rifugio, Bitcoin) può davvero difendersi dagli squilibri e dall’erosione della ricchezza.
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0:00 Presentazione e situazione finanziaria dell’ospite
7:45 Considerazioni sull’uscita dal mercato americano
11:00 Se una persona non ha un’orizzonte abbastanza lungo?
14:40 Siamo davvero in bolla?
23:00 Un mercato completamente sbilanciato
28:00 Meglio un portafoglio con meno USA?