当期节目内容： 本期深度对话资深量化基金经理，探讨从量化研究员到组合经理的完整成长路径。他将分享Alpha策略的本质思考，解析事件驱动策略的量化实现，并探讨在当前市场环境下如何构建具有持续性的量化优势。从信号挖掘到组合管理，从传统因子到另类数据，这是一场关于量化投资本质的深度对话。

深度对话要点：

00:00 - PM思维：从优化信号转向构建低相关策略组合，敬畏未知风险

15:15 - 回测陷阱：并购套利证明历史数据无法覆盖黑天鹅

23:17 - ML边界：黑箱模型回撤时难以坚持，可解释策略更具韧性

29:05 - 量化危机：质量因子失效叠加散户资金结构变化

38:50 - 数据困境：另类数据已大众化，竞争优势在于独特视角而非数据本身

44:25 - 组织选择：POD模式 vs Central模式

预告：11月23日（周日），我们邀请到一位深耕AI领域多年的资深专家，与大家深入探讨行业实践者视角下的AI发展，分享在技术快速迭代中构建可持续竞争力的思维框架与实战心得。

关于嘉宾：琪石成员Max，欢迎在琪石线下聚会中与他面对面交流

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