Atualização semanal de investimentos

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Atualização semanal de investimentos

DOMINION

154 episodes

6 days ago

A Dominion Asset Management Team apresenta sua visão semanal dos mercados financeiros.

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Episodes (20/154)

Atualização semanal de investimentos

O Santa Rally: por que investidores de longo prazo devem ignorar o ruído do fim de ano

Os últimos dias de negociação de dezembro chegam acompanhados de comentários previsíveis sobre o chamado “Santa Rally” e suas implicações para os portfólios, juntamente com a estatística de que o S&P 500 registrou um ganho médio de 1,3% desde 1950 durante os períodos de Santa Rally, com retornos positivos ocorrendo aproximadamente 79% das vezes. No entanto, esse dado chamativo descreve apenas uma janela de sete dias dentro de um mercado que opera cerca de 252 dias por ano.

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1 week ago

7 minutes 38 seconds

Atualização semanal de investimentos

O panorama de investimentos para 2026. Navegando entre oportunidade e incerteza – Parte Dois

Na semana passada, na Parte Um, exploramos as forças macroeconômicas que estão moldando o cenário de 2026: a escala e a incerteza em torno dos investimentos em inteligência artificial, o deterioro da posição fiscal das economias desenvolvidas e a tensão entre avaliações elevadas e um sentimento de mercado cauteloso. Embora esses temas continuem influenciando o comportamento dos investidores, a Parte Dois volta-se às classes de ativos e dinâmicas de mercado que podem oferecer diversificação, resiliência e oportunidade nos próximos meses.

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2 weeks ago

10 minutes 17 seconds

Atualização semanal de investimentos

O panorama de investimentos para 2026. Navegando entre oportunidade e incerteza. Parte Um

À medida que novembro chega ao fim e os gestores de portfólios finalizam seus posicionamentos de encerramento de ano, a atenção se volta para 2026. O próximo ano apresenta aos investidores um cenário marcado pelo avanço da inteligência artificial, pelas desafiadoras condições fiscais nas economias desenvolvidas e pelas dúvidas sobre a capacidade dos mercados acionários de manter seu notável impulso.

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3 weeks ago

8 minutes 46 seconds

Atualização semanal de investimentos

O caso a favor de ambos: por que a gestão ativa e passiva merecem igual importância

O debate sobre gestão de investimentos persiste: ativa ou passiva? No entanto, enquadrar essa questão como uma escolha binária ignora uma realidade muito mais sofisticada. Ambas as abordagens possuem méritos genuínos, e a verdadeira pergunta não é qual escolher, mas quanto de cada uma deve compor um portfólio bem estruturado.

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1 month ago

8 minutes 2 seconds

Atualização semanal de investimentos

O renascimento dos mercados emergentes: Por que o motor de crescimento mundial merece atenção renovada

Por mais de uma década, os mercados emergentes decepcionaram os investidores, enquanto as ações dos mercados desenvolvidos, especialmente as de tecnologia dos EUA, proporcionaram retornos superiores. O índice MSCI EM (retorno total líquido em dólares americanos) ganhou 8,3% em 2024, contra quase 20% dos mercados MSCI World (retorno total líquido em dólares americanos), continuando um padrão que consolidou o sentimento negativo.

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1 month ago

9 minutes 18 seconds

Atualização semanal de investimentos

Nunca aposte contra os Estados Unidos

A máxima de investimento mais famosa de Warren Buffett merece uma reflexão cuidadosa em novembro de 2025, especialmente agora que os mercados assimilam um ano que confundiu os pessimistas e recompensou aqueles que mantiveram a convicção na resiliência econômica americana. A economia dos EUA demonstrou uma força notável ao longo de 2025, com o modelo GDPNow do Banco do Federal Reserve de Atlanta estimando um crescimento de 4,0% no terceiro trimestre, um número que não reflete desespero, mas sim vitalidade subjacente.

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1 month ago

7 minutes

Atualização semanal de investimentos

Cálculo prospectivo: por que os mercados precificam o amanhã, e não o ontem

Os mercados voltaram a enviar sinais contraditórios nesta semana, enquanto os investidores processavam uma enxurrada de eventos importantes: os resultados das grandes empresas de tecnologia, a última decisão do Federal Reserve e um avanço nas tensões comerciais entre Estados Unidos e China. No entanto, por trás dessas manchetes há uma questão fundamental: como os investidores devem avaliar as empresas em um cenário de aumento dos gastos com inteligência artificial, política monetária incerta e riscos geopolíticos persistentes? A resposta parte de uma ideia simples, mas essencial: os mercados se importam muito menos com o passado de uma empresa do que com o seu futuro.

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1 month ago

6 minutes 36 seconds

Atualização semanal de investimentos

La paradoja perdurable del oro: por qué un activo «inútil» sigue siendo indispensable

El oro ocupa una posición peculiar en la construcción de carteras modernas, ya que se descarta como una reliquia improductiva y, al mismo tiempo, se codicia como una cobertura esencial contra la incertidumbre. Warren Buffett ha ridiculizado públicamente este metal por su falta de utilidad, señalando que no genera flujo de caja, no paga dividendos y no contribuye en nada a la producción económica. Sin embargo, a pesar de esta convincente aritmética, el oro ha fascinado a la humanidad durante milenios y sigue atrayendo capital de inversores sofisticados y ahorradores comunes de todo el mundo.

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1 month ago

7 minutes 15 seconds

Atualização semanal de investimentos

A disciplina de não fazer nada: por que as retrações do mercado exigem paciência, e não pânico

As correções do mercado chegam com a inevitabilidade das mudanças das estações, mas nunca deixam de provocar a mesma reação visceral entre os investidores: a necessidade irresistível de fazer algo. A queda média do S&P 500 ao longo do ano oscila em torno de 14%, uma estatística que parece alarmante até você considerar que os mercados ainda terminaram em alta em aproximadamente três de cada quatro anos civis nas últimas quatro décadas. Essa desconexão entre a volatilidade de curto prazo e os retornos de longo prazo revela uma verdade incômoda: a maior ameaça ao sucesso dos investimentos não são as quedas do mercado em si, mas sim nossa reação instintiva a elas.

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2 months ago

6 minutes 49 seconds

Atualização semanal de investimentos

Mercados sobem apesar da falta de dados e das exageradas valorizações

A semana passada trouxe um paradoxo intrigante para os mercados acionários. Mesmo com o governo federal paralisado pela segunda semana consecutiva, os principais índices subiram incessantemente, com o S&P 500 aumentando 0,58% na quarta-feira, fechando em 6.753,72, enquanto o Nasdaq Composite avançou 1,12%, terminando em 23.043,38, ambos atingindo novos máximos históricos. Essa resiliência diz muito sobre onde reside atualmente a convicção dos investidores: não na capacidade de Washington de funcionar, mas na promessa duradoura da inteligência artificial e na perspectiva de flexibilização monetária contínua.

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2 months ago

5 minutes 34 seconds

Atualização semanal de investimentos

Mercados ignoram drama do fechamento do governo, já que os fundamentos permanecem estáveis

A semana de negociações terminou com os mercados demonstrando notável resiliência diante da disfunção em Washington, com os principais índices fechando em novos recordes, apesar do fechamento do governo federal, que começou à meia-noite do dia 1º de outubro. Esse desempenho demonstra a sofisticação com que os investidores aprenderam a distinguir entre teatro político e verdadeiros ventos contrários na economia.

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2 months ago

6 minutes 40 seconds

Atualização semanal de investimentos

Mercados testam resiliência pós-corte em meio a alertas de Powell sobre valorização

Os mercados acionários encerraram uma semana crucial navegando pelo delicado equilíbrio entre comemorar a acomodação monetária e absorver as orientações cautelosas do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. O S&P 500 caiu para 6.637 pontos em 24 de setembro de 2025, perdendo 0,30% em relação à sessão anterior, marcando um recuo moderado que reflete mais uma realização de lucros prudente do que uma preocupação fundamental.

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2 months ago

5 minutes 51 seconds

Atualização semanal de investimentos

O Fed cumpre: mercados navegam na realidade pós-corte

A semana culminou com a tão esperada decisão do Federal Reserve de reduzir as taxas de juros em 25 pontos-base, levando a taxa dos fundos federais para uma faixa de 4,00% a 4,25%. No entanto, embora o presidente do Fed, Jerome Powell, tenha caracterizado a medida como um “corte de gestão de risco”, os mercados deram uma resposta sutil que refletiu tanto a satisfação com a normalização da política quanto a cautela em relação ao caminho a seguir...

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3 months ago

8 minutes 13 seconds

Atualização semanal de investimentos

Resiliência econômica prevalece apesar da volatilidade no final do verão

A última semana de agosto trouxe sinais contraditórios que mantiveram os investidores em alerta. Os mercados atingiram novos máximos no meio da semana, antes de recuarem ligeiramente, com os operadores se posicionando antes da divulgação de dados econômicos cruciais. No entanto, por trás do ruído superficial, a história fundamental permanece notavelmente consistente: a economia americana continua a mostrar resiliência diante dos ventos contrários persistentes.

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3 months ago

7 minutes 51 seconds

Atualização semanal de investimentos

Como ser o melhor!

Após 17 anos investindo em ações, desde fundos de hedge nos Estados Unidos até mesas de operações de câmbio, aprendi algumas lições importantes sobre como investir com sucesso. Além disso, essas ideias também se aplicam ao nosso dia a dia.Recentemente, alguém me perguntou: “Qual é a lição número um, a principal conclusão da sua carreira sobre como ter sucesso consistente nos mercados de ações?

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3 months ago

4 minutes 32 seconds

Atualização semanal de investimentos

A virtude silenciosa da persistência nos investimentos

Nos mercados, como na maioria dos campos, existe a tentação de confundir inteligência com sucesso. O investidor que afirma prever a direção do S&P 500 ou que vê uma bolha nas ações de semicondutores antes de todos nós causa uma boa impressão. Eles são os velocistas que disparam na frente nos primeiros metros da corrida. Mas investir, ao contrário da corrida de 100 metros, é uma maratona, e o que conta mais do que a velocidade bruta é a capacidade obstinada de continuar quando o glamour há muito deu lugar ao trabalho árduo.

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3 months ago

5 minutes 42 seconds

Atualização semanal de investimentos

O motor invisível que impulsiona as estrelas de Wall Street

No século XX, os maiores vencedores do mundo corporativo americano construíram seu sucesso com concreto, aço e bens físicos. Seus balanços patrimoniais estavam repletos de fábricas, máquinas e armazéns.Hoje, o quadro se inverteu. Aproximadamente 90% dos ativos por trás das gigantes do S&P 500 são intangíveis, coisas que não se pode tocar, mas que podem valer bilhões: propriedade intelectual, software, valor da marca, patentes, dados, talento criativo e know-how.

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4 months ago

7 minutes 46 seconds

Atualização semanal de investimentos

Temporada de lucros sólidos para a Europa... apesar das tarifas de Trump

Grandes nomes europeus como Volkswagen, Adidas, Nokia, Mercedes-Benz e Stellantis alertaram para o impacto que as tarifas dos EUA podem ter nas suas operações. O golpe foi ainda mais duro para as empresas suíças, que foram atingidas por tarifas mais do que o dobro das impostas aos países da UE e a países não pertencentes à ela, como a Noruega. Para os gigantes farmacêuticos europeus, a pressão de Trump para reformar os preços dos medicamentos nos EUA, um importante motor de lucros, acrescentou ainda mais incerteza.

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4 months ago

7 minutes 4 seconds

Atualização semanal de investimentos

Por que os mercados erraram tanto em relação às tarifas?

No início do ano, muitos especialistas estavam alertando sobre a economia e os mercados. Eles avisaram que, se Donald Trump levasse adiante seus planos de aumentar as tarifas (basicamente impostos sobre produtos importados), isso poderia causar um duplo golpe na economia dos EUA: os preços subiriam (inflação) e o crescimento desaceleraria, uma combinação sombria conhecida como “estagflação”.

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4 months ago

6 minutes 46 seconds

Atualização semanal de investimentos

Por que a dominância fiscal significa que se deveria comprar ações

Desde 2022, o mercado de ações tem se mantido resiliente diante de taxas de juros significativamente mais altas, inflação persistente e escalada geopolítica.Acreditamos que a principal razão para isso é a dominância fiscal. Essa é a ideia de que os gastos do governo, especialmente quando financiados por grandes déficits, são mais importantes do que as medidas dos bancos centrais em relação às taxas de juros. E, neste momento, são os déficits que estão a fazer o trabalho pesado pela economia global e pelos mercados acionistas.

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4 months ago

6 minutes 22 seconds