Il 2025 si chiude con mercati azionari forti, ma l’ultima parte dell’anno sta già dicendo molto su cosa ci aspetta nel 2026: rallentamento del tema intelligenza artificiale, banche centrali di nuovo protagoniste e inflazione che pesa ancora sulla vita reale. In questo video facciamo il punto su cosa potrebbe cambiare per chi investe tra azioni, bond, oro e Bitcoin.
In particolare parliamo di:
• Intelligenza artificiale: è davvero bolla? Cosa ci dicono utili, Capex e rotazione dal tech ai settori più ciclici.
• Fed, BCE e inflazione: scenari sui tassi nel 2026 e impatto su economia reale e potere d’acquisto.
• Treasury, debito e asset rifugio: come possono muoversi obbligazioni, oro e Bitcoin nel nuovo contesto di mercato.
00:00 Introduzione: perché il 2025 è stato un anno positivo per le borse
01:02 2025 tra Trump, dazi e “Liberation Day”: come è cambiato l’ordine commerciale globale
03:05 Rally IA: come l’intelligenza artificiale ha trainato i mercati fino all’autunno
05:40 Oracle e Broadcom: utili solidi, Capex alle stelle e primi dubbi sulla “bolla AI”
08:10 Non è crollo, ma rotazione: Dow Jones, Russell 2000 e small cap sui massimi
10:30 Fed: taglio dei tassi, riacquisto di Treasury a breve e impatto sulla liquidità
13:00 2026 e banche centrali: divergenza tra Fed, BCE, Giappone e Regno Unito
15:40 Inflazione: numeri in discesa, ma carrello e generi alimentari ancora sotto pressione
18:10 Treasury, BTP e dazi: cosa aspettarsi dal debito USA e dalla futura “Fed trumpiana”
20:30 Oro vs Bitcoin: oro geopolitico sui massimi, cripto più speculative
22:10 – Gas e inverno rigido: differenze tra gas USA ed europeo e cosa può succedere ai prezzi
23:20 – Conclusioni: 2025 solido, 2026 anno delle scelte (AI, banche centrali, inflazione e bond)
Disclaimer
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In questa puntata di Finanza Fronte/Retro analizziamo il rimbalzo delle borse mondiali, la volatilità del settore tech e il ruolo decisivo della Fed. Focus su Wall Street, sulle trimestrali (Nvidia e Oracle), sulla liquidità e sul possibile rally di Babbo Natale. In Italia intanto lo spread BTP-Bund scende ai minimi da anni: una buona notizia per i conti pubblici, ma con segnali di rallentamento della crescita.
00:00 – BTP ai minimi e panorama generale dei mercati
02:30 – Wall Street: tech, trimestrali e rallentamento AI
05:30 – Fed, tassi e liquidità: cosa aspettarsi
08:30 – Europa e Italia: spread, crescita e PNRR
11:10 – Petrolio, geopolitica e conclusioni
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I prezzi del petrolio nel 2025 si sono stabilizzati dopo i picchi degli ultimi anni, mentre lo shale oil degli Stati Uniti sta giocando un ruolo decisivo nel bilanciare l’offerta globale. Il mercato petrolifero è influenzato dai tagli di produzione dell’OPEC+ e dalla geopolitica, con ripercussioni dirette sulle bollette energetiche in Italia e in Europa. Il gas naturale resta un elemento fondamentale nel mix energetico, nonostante la crescita delle rinnovabili.
00:00 - Introduzione e contesto riscaldamento & energia 2025
01:15 - Prezzi petrolio Brent e meccanismi di domanda/offerta
03:10 - Ruolo dello shale oil USA e produzione OPEC+
05:00 - Impatto geopolitico e crisi Russia-Ucraina sul mercato petrolifero
07:20 - Situazione mercato gas naturale, diversificazione e stoccaggi in Italia
09:00 - Previsioni prezzi gas e petrolio nel breve e medio-lungo termine
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I bond vigilantes, il "canarino nella miniera" del mercato obbligazionario, lanciano allarmi sui rischi legati agli investimenti mastodontici nell’infrastruttura AI e alla possibile bolla finanziaria. Scopri come la Federal Reserve sta valutando un quantitave easing per prevenire crisi di liquidità e cosa succede in Europa con le borse ai massimi storici e l’impatto sulle banche.
0:00 Bond vigilantes e il mercato obbligazionario
1:19 Investimenti nell’intelligenza artificiale e rischi di bolla
3:24 Casi emblematici: Oracle e Softbank
7:32 Liquidità, riserve bancarie e possibile quantitative easing della Fed
12:10 Situazione delle borse europee e impatto sui settori finanziari
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Il mondo finanziario è in fermento: un'enorme bolla si sta formando attorno agli investimenti nell'intelligenza artificiale, con evidenti eccessi nelle valutazioni e nei debiti delle grandi aziende tech. Gli investimenti sono colossali, ma la liquidità si sta rarefacendo e il mercato comincia a mostrare segnali di prudenza.
Ascolta l'analisi esclusiva con Antonio Cesarano su investimenti folli, eccessi di debito, e il rischio imminente per Wall Street e i mercati globali. Scopri perché l'euforia sta lasciando spazio a una nuova cautela e cosa aspettarsi nei prossimi mesi.
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Il nuovo BTP Valore in arrivo dal 20 al 24 ottobre 2025 è un titolo di Stato a 7 anni con cedole crescenti ogni 3 mesi e un premio fedeltà finale dello 0,8% per chi lo tiene fino a scadenza. In questo video analizziamo le caratteristiche, i tassi attesi, le condizioni di mercato e i rischi connessi, come l'inflazione e la situazione geopolitica europea. Scopri se conviene sottoscriverlo e come potrebbe inserirsi nel tuo portafoglio insieme all'oro.
00:00 Introduzione al BTP Valore e sue caratteristiche
01:05 Dettagli sulla durata e cedole a scalino (3 + 2 + 2 anni)
01:58 Premio fedeltà e trattamento fiscale vantaggioso
02:45 Frequenza cedole trimestrali: vantaggi per chi ha spese ricorrenti
08:50 Btp Valore tassi di rendimento attesi e stima delle cedole progressive
11:47 Influenza del contesto di mercato e mutamenti dei tassi
12:55 Rischi geopolitici: impatto di Francia e UE sui BTP
16:24 Confronto tra BTP Valore e altri investimenti come l'oro
17:49 Consigli su come posizionare BTP Valore nel portafoglio
19:21 Conclusioni e attesa dei tassi ufficiali del 17 ottobre
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In questa puntata esploriamo il rally del Bitcoin che sfiora i 120 000 $ proprio nella Settimana delle Cripto USA. Parliamo delle novità normative in arrivo con il Digital Asset Market Clarity Act e il Genius Act sulle stablecoin, analizziamo il caso Tether e ci chiediamo: salirà ancora?
Cosa trovi in questo episodio:
Il picco record di Bitcoin e il contesto della Crypto Week USA
Clarity Act: ruoli di SEC e CFTC nel nuovo perimetro regolatorio
Genius Act e la trasparenza delle stablecoin
Tether, riserve e prospettive di mercato
Dubbi e riflessioni: “salirà ancora?”
Scopri perché i BTP sono sotto pressione e come tassi, spread e rendimenti stanno influenzando il mercato obbligazionario.
In questo episodio:
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----------------------------00:00 Perché i rendimenti obbligazionari corrono00:54 Spread BTP Bund: la situazione attuale e le minacce02:24 Difesa Italia: come la spesa militare influenza il debito04:03 Tassi interesse globali: impatto su Italia e mercati esteri05:21 Fed USA e dollaro debole: tensioni politiche e mercati10:46 Investitori retail: il nuovo “gregge” digitale in azioneDisclaimer Websim è una divisione di Intermonte SIM, con sede legale in Galleria De Cristoforis 7/8 (MI). I contenuti di questo canale sono forniti solo a scopo informativo e non costituiscono né una consulenza finanziaria né una sollecitazione all'acquisto o alla vendita dei prodotti menzionati. Intermonte declina ogni responsabilità per eventuali perdite o danni derivanti dall'uso delle informazioni fornite nel presente messaggio. Per maggiori informazioni si rimanda al sito internet www.websim.it - sezione Avvertenze.
Il prezzo del petrolio è tornato ai massimi da cinque mesi. Cosa significa per i BTP e per chi investe in titoli di Stato italiani?
Inflazione, tensioni geopolitiche e mercati in movimento: quali sono i rischi e le opportunità per il tuo portafoglio? Vale ancora puntare sui BTP Italia? E l’oro?
Scopri come le mosse di Trump stanno condizionando i mercati e quali opportunità cogliere. In questo episodio analizziamo la recente telefonata Trump–Xi Jinping, l’effetto dei dazi di Trump e le ricadute sul mercato azionario, con focus su titoli tech e semiconduttori.Parliamo di:
Lo spread BTP Bund è sceso a quota ~100 pb, grazie a un’Italia più “formica” e a una Germania pronta a spendere di più . Proprio in questo scenario il Tesoro lancia la nuova emissione di BTP Italia 2025: 7 anni, indicizzazione FOI, premio fedeltà e cedola reale minima che scopriremo il 24 maggio.
https://www.websim.it/notizie/obbligazioni/nuova-emissione-btp-italia-2025-spread-in-calo-e-rendimenti/
Nel video scoprirai:
- come il calo dello spread impatta sul rendimento BTP e sulle prossime emissioni BTP;
- perché un titolo collegato all’inflazione resta utile anche con prezzi in raffreddamento ;
- la strategia “barbell” tra scadenze brevi e decennali suggerita dagli strategist btp italiabtp italia;
- le date chiave della nuova emissione di BTP (27-30 maggio) e i passaggi per partecipare.
🔴 LIVE: iscriviti e attiva la campanella per l’analisi in diretta della cedola minima il 26 maggio. https://www.youtube.com/live/atJ_tCa2g2c?si=io4Ojp-J9d4ukcUQ
Nel 2025 a Piazza Affari è prevista una pioggia di dividendi: oltre 44 miliardi di euro in arrivo agli azionisti. In questo video analizziamo le migliori azioni italiane per dividendi, con rendimento fino all’11%. Focus sulle banche, sui titoli energetici e sulle strategie più efficaci per costruire un portafoglio solido e redditizio.Scopri quali azioni puntano sui dividendi e come sfruttare questa stagione per investire con intelligenza. Approfondisci: https://www.websim.it/notizie/mercati-internazionali/tematici/dividendi-2025-i-10-migliori-rendimenti-di-piazza-affari/
Finanza Fronteretro è il podcast che ti guida nel cuore della finanza, esplorando tendenze, scenari macroeconomici e movimenti dei mercati. Con il contributo di esperti del settore, ogni episodio ti aiuta a interpretare l’economia globale con una visione chiara e strategica.
https://www.websim.it/podcast/finanza-fronteretro/
Scopri come la “torta” dei dividendi in Piazza Affari è destinata a crescere in modo significativo nel 2025, superando i 41 miliardi di euro. Le banche italiane, con rendimenti spesso a doppia cifra, guidano questa ondata di dividendi, mentre strategie come il buyback contribuiscono a generare ulteriore valore. Approfondiamo le prospettive per il 2026 e gli scenari futuri di un mercato che attira sempre più investitori a caccia di rendimenti elevati.
Leggi l'articolo https://www.websim.it/notizie/mercati-internazionali/tematici/dividendi-in-ascesa-piazza-affari-verso-il-record-2025/
In un momento in cui l’incertezza domina i mercati, avere strumenti concreti per interpretare i movimenti e prendere decisioni consapevoli è fondamentale. Questo video analizziamo l’attuale scenario finanziario, soffermandoci sui livelli tecnici cruciali, aree di rischio e opportunità da monitorare. Dallo scenario globale all’andamento di Piazza Affari, fino ai titoli più interessanti e a quelli da approcciare con cautela.
Leggi l'articolo https://www.websim.it/notizie/mercati-internazionali/indici/volatilita-esasperata-quando-si-placa-chiedi-all-analisi-tecnica/
I dazi imposti da Trump stanno creando incertezza e volatilità sui mercati globali. In questo episodio analizziamo i possibili scenari economici e scopriamo dove conviene investire oggi tra Europa, BTP Italia, dollaro e oro.
Negli ultimi giorni, stiamo assistendo a un forte crollo dei BTP e delle obbligazioni europee. I rendimenti stanno salendo velocemente, mettendo sotto pressione gli investitori e causando perdite significative nei portafogli obbligazionari.
La causa principale è la decisione della Germania di lanciare un massiccio piano di riarmo e investimenti pubblici da quasi 900 miliardi di euro, abbandonando la politica di austerità che aveva caratterizzato l’Europa negli ultimi decenni. Questo cambio di rotta ha scatenato la vendita generalizzata di obbligazioni a lungo termine e spinto il rendimento del Bund decennale tedesco vicino al 3%.
In questo video troverai:
Se hai obbligazioni o ETF obbligazionari nel tuo portafoglio e vuoi capire come reagire a questo crollo, è il video che fa per te.
Leggi l'articolo: https://www.websim.it/notizie/obbligazioni/btp-e-obbligazioni-il-riarmo-della-germania-fa-salire-i-rendimenti/
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Il 2024 è stato un anno di alti e bassi per Campari. Tra l'aumento dei costi, l'inflazione e i cambiamenti nella leadership, il titolo ha affrontato sfide importanti ma ha dimostrato grande solidità.
Gli aperitivi iconici come Campari e Aperol continuano a crescere, mentre la strategia aziendale si concentra sempre più sull'espansione internazionale, in particolare negli Stati Uniti.
Ma cosa ci aspetta nel 2025?
Gli analisti prevedono una moderata crescita del titolo, tuttavia, non mancano i rischi.In questo video analizziamo l’andamento delle azioni Campari e cerchiamo di capire se rappresentano ancora un’opportunità per gli investitori. Sarà il momento giusto per puntare su Campari in borsa?Leggi l'articolo: https://www.websim.it/notizie/blue-chip/italia/campari-andamento-del-titolo-in-borsa-e-previsioni-per-il-2025/
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Donald Trump ha imposto dazi su Cina e Messico, colpendo il commercio globale. Gli USA puntano sugli investimenti interni, mentre l’Europa risponde con massicci investimenti pubblici e la BCE taglia i tassi di 25 punti base per sostenere la crescita.Il taglio dei tassi impatta bond europei, cambio euro-dollaro e investimenti globali. Siamo di fronte a una nuova fase di instabilità economica?
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Perché il prezzo dell’oro continua a salire? In questo video scopri le ragioni dietro la crescita del metallo prezioso, tra guerre, strategie delle banche centrali e l’influenza di Cina e India. Confrontiamo oro fisico e finanziario e esploriamo cosa ci riserva il futuro.
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